Tổng tài sản và lợi nhuận của CC1 suy giảm trong 9 tháng đầu năm

Tổng tài sản giảm hơn 1.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, tổng tài sản của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) tại ngày 30/9/2023, CC1 đang mức 14.513,3 tỷ đồng, giảm 7% so với số đầu năm, tương đương giảm gần 1.070 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm giảm 74% về mức 317 tỷ  đồng (đầu năm 1.214,3 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8,4% còn 6.690,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ 1% còn 991,8 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của CC1 chủ yếu là chi phí liên quan đến các công trình xây dựng dở dang như: CT Khu Thương mại – khách sạn – căn hộ Tropicana Nha Trang (145,5 tỷ đồng), CT Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương 1.500 giường (132,9 tỷ đồng) và các công trình khác (503,8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ của CC1 là 2.540,8 tỷ đồng, liên quan đến các dự án: Dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình – PPP (1.840,9 tỷ đồng), DA Khu dân cư Hạnh Phúc (589,5 tỷ đồng), …

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2023 tổng nợ phải trả của CC1 ở mức 10.744,3 tỷ đồng, giảm 6% so với số đầu năm. Vay nợ (bao gồm dư nợ trái phiếu) ghi nhận 6.769,9 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm và chiếm 63% tổng cơ cấu vay nợ. Vốn chủ sở hữu CC1 cũng ghi nhận suy giảm 9,4% xuống còn gần 3.769 tỷ đồng. Do đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của CC1 là 2,85 lần.

Một số khoản vay ngắn hạn lớn của CC1 như: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam (696,7 tỷ đồng), NH TMCP Nam Á – CN Hàm Nghi (437,7 tỷ đồng), NH TMCP Sài Gòn Hà Nội (384,4 tỷ đồng), … Tại ngày cuối quý 3/2023, CC1 ghi nhận số dư nợ trái phiếu 2.633,8 tỷ đồng.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện CC1 đang lưu hành 3 lô trái phiếu có mã CC1H2124001, CC1H2124002, CC1H2124003 với tổng giá trị 2.650 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này đáo hạn vào quý 4/2024, có chung tài sản đảm bảo là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác Cao Ốc Sailing Tower gồm: quyền quản lý vận hành và khai thác nguồn thu từ Khối Văn Phòng thuộc sở hữu hợp pháp của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP; các khoản phải thu và lợi tức thu được từ dịch vụ cho thuê Khối Văn Phòng thuộc sở hữu hợp pháp của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP;  quyền tài sản là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại của Tổ Chức Phát Hành phát sinh từ hợp đồng cho thuê văn phòng;  các tài sản là động sản khác thuộc Cao Ốc Sailing Tower thuộc quyền sở hữu của CC1 và tất cả các quyền, lợi ích, các khoản thanh toán khác của CC1 phát sinh từ hoặc liên quan đến Cao Ốc Sailing Tower. Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Cao Ốc Sailing Tower thuộc sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Mới thực hiện được 25% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Quý 3/2023, CC1 ghi nhận 1.270,5 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch tăng nhẹ 1% so với quý 3/2022. Sau khi giá vốn hàng bán 1.137,1 tỷ đồng, CC1 thu về 132,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính kỳ của CC1  giảm 51% còn 47,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính mức giảm 6% còn còn 114,1 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 67,4 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

CC1 đã cắt giảm chi phí bán hàng 94,4% kỳ ghi nhận hơn 8,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 31% xuống  còn 43,9 tỷ đồng.

Nhờ cắt giảm chi phí, CC1 báo lãi trước thuế quý 3 đạt 24,6 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 18,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 7% so với cùng kỳ năm trước

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, CC1 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.052,9 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 204,6 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2022.

Sau khi trừ các chi phí, 9 tháng đầu năm, CC1 báo lãi trước thuế 56,6 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 231 tỷ đồng năm 2023, CC1 mới thực hiện được 24,5% mục tiêu. Về lợi nhuận sau thuế, CC1 thu về 37,7 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2022.

Về dòng tiền, tại ngày 30/9/2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CC1 âm gần 930 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 1.781,7 tỷ đồng); dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 237,5 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 1.770 tỷ đồng); dòng tiền tài chính ghi nhận dương 469,1 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền lưu chuyển thuần của CC1 âm 671 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, CC1 đã vay 2.707,7 tỷ đồng, trả nợ gần 2.208 tỷ đồng và trả nợ gốc thuê tài chính 6,6 tỷ đồng.

An Hà