Ngay cả khi bán tài sản thu lãi 250 tỷ đồng, dòng tiền Taseco Land vẫn là điểm đáng lưu tâm khi công ty chỉ còn 35 tỷ đồng tại ngày 30/09/2024. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Taseco Land công bố công khai báo cáo tài chính. Thế nhưng, Taseco Land vẫn đăng ký làm dự án hơn 3.000 tỷ đồng ở huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Lợi nhuận tăng nhờ bán tài sản

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, trong kỳ, Taseco Land ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cải thiện mạnh khi tăng 124 tỷ đồng, tương đương 66,5% so với quý III/2023 lên 311 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm tăng từ 688 tỷ đồng lên 1.249 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp trong quý III của Taseco Land chỉ tăng 22,26 tỷ đồng, tương đương 48% lên 68,2 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 296 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng, tương đương 93,5 lên 296 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp trong quý 3 tăng 48% nhưng lãi ròng tại Taseco Land “nóng” hơn rất nhiều. Lợi nhuận sau thuế quý của doanh nghiệp này đạt 185 tỷ đồng, tăng 175,83 tỷ đồng, tương đương 1.906% so với quý III/2023; lũy kế 9 tháng tăng từ 7,5 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính của thành tựu này là hoạt động… bán tài sản. Theo đó, trong kỳ, Taseco Land ghi nhận 258 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính. Trong đó có tới 249,28 tỷ đồng là lãi chuyển nhượng công ty con.

Taseco Land đã hoàn tất thoái vốn tại công ty con Công ty Cổ phần Đầu tư TAH vào cuối tháng 7. Đây là đơn vị sở hữu lô đất B2-CC4-Starlake tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake). Bên cạnh đó, vào đầu tháng 10, Taseco Land đã hoàn tất giải thể Công ty Hải Hà. 

Tiền mặt xuống "đáy", vẫn xin làm dự án hơn 3.000 tỷ

Đáng chú ý, dù thu gần 250 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động bán tài sản nhưng lượng tiền mặt cũng như tổng tài sản của Taseco Land sụt giảm rất sâu. Trong đó, tiền mặt xuống “đáy” kể từ khi công ty này công khai báo cáo tài chính.

Cụ thể, tại ngày 30/9/2024, chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền của Taseco Land chỉ là 63,8 tỷ đồng, giảm 225,2 tỷ đồng, tương đương 77,9%. Trong đó, tiền chỉ là 35 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số hồi cuối năm 2023.

Có thể thấy tiền mặt của Taseco Land đứng ở mức thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính. Trước đó, hồi cuối năm 2022 và 2021, chỉ tiêu tiền của ông lớn bất động sản này đạt 268 tỷ đồng và 263 tỷ đồng.

Cùng với tiền, tổng tài sản của của Taseco Land cũng “cài số lùi”. Hồi cuối quý III/2024, tổng tài sản công ty đạt 9.426 tỷ đồng, giảm 512 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Dòng tiền của Taseco Land yếu còn được thể hiện qua việc lưu chuyển tiền thuần trong kỳ tại ngày 30/09/2024 là âm 225 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến Taseco Land âm dòng tiền chính là việc công ty dồn tiền phát triển dự án. Hồi đầu quý 2, công ty con của Tập đoàn Taseco đã giành quyền làm chủ diện tích đất gần 16.000m2. Từ đó, công ty ghi nhận giá trị hàng tồn kho hơn 871 tỷ đồng từ dự án “Xây dựng khu nhà ở cao tầng để bán đối với ô đất ký hiệu A3/CT2” ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Hiện tại, khi chỉ còn 35 tỷ đồng tiền mặt, 117 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và cùng lúc phát triển nhiều dự án, Taseco Land vẫn muốn “ôm” thêm đất vàng tại Hà Nội. Cụ thể, Taseco Land đang rộng cửa làm chủ đầu tư Khu đô thị Mê Linh, tổng vốn khoảng 3.200 tỷ đồng vì là đơn vị duy nhất đăng ký tham gia dự án. Khu đô thị mới Mê Linh tại xã Mê Linh và xã Văn Khê (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội), có quy mô dân số khoảng 5.060 người.

Theo đó, dự án có tổng diện tích nghiên cứu sử dụng đất khoảng 40,6ha, trong đó: Đất ở thấp tầng khoảng 10,556ha, tầng cao công trình 3 - 5 tầng, tổng số khoảng 657 căn; Đất nhà ở xã hội khoảng 3,52ha, tầng cao 10 tầng, tổng số khoảng 809 căn; Đất hỗn hợp chức năng thương mại dịch vụ khoảng 3,547ha, tầng cao 3 - 9 tầng; Đất công trình dịch vụ - công cộng khoảng 5,997ha (bao gồm đất giáo dục 1,83ha, tầng cao công trình 3 tầng; Đất y tế 0,102ha; Đất văn hóa - thể dục, thể thao khoảng 4,066ha…).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng . Trong đó, chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư) hơn 2.904 tỷ đồng. Chi phí dự kiến thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 303 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2024 - 2028.

Hà Tĩnh